avntの最適なロングエントリータイミング

# AVNTロングエントリー戦略分析 ## TL;DR AVNTは2025年12月31日現在、**$0.3468**で取引されており、複数の時間軸で過剰売られ状態（1時間足RSI 24、週足RSI 15）にあります。マイナスのファンディングレート（-0.047%）とクジラの蓄積パターン（12月に1100万AVNT追加）は、ショートスクイーズの可能性を示唆しています。最適なロングエントリーは**$0.33-$0.345**のサポートゾーンで、ターゲットは**$0.38-$0.48**、リスクリワードレシオは1.3-4.1です。 ## 現在の市場状況 **価格とボラティリティ**: - **現在価格**: $0.3468 USD（2025-12-31 16:03 UTC時点） - **24時間変動**: -11.96%から-12.14% - **7日変動**: -0.16%から-1.46% - **時価総額**: $89.5M-$89.9M（CMCランク#277） - **24時間取引高**: $52M-$55.4M（前日比-54%） **供給メトリクス**: | 指標 | 数量 | 備考 | |------|------|------| | 循環供給 | 258,205,903 AVNT | 総供給の25.8% | | 総供給 | 1,000,000,000 AVNT | 最大供給と同一 | | 主要アンロック | オンチェーンインセンティブ、チーム | 42ヶ月/30ヶ月の段階的ベスティング | ## テクニカル分析 ### マルチタイムフレーム状況 | 時間軸 | 価格 vs BB | RSI | SuperTrend | ADX | シグナル | |--------|-----------|-----|------------|-----|---------| | 1時間足 | 下限BB付近（$0.348） | **24** | ショート（$0.365） | 27.6 | **過剰売られ** | | 4時間足 | 下限BB付近（$0.345） | 38.8 | ロング（$0.331） | 20.1 | 中立-弱気 | | 1日足 | SMA50以下（$0.359） | 50.4 | ロング（$0.250） | - | **強気ダイバージェンス** | | 週足 | - | **15** | ショート | - | **深い過剰売られ** | **重要レベル**: - **サポートゾーン**: $0.30-$0.33（清算マップで$0.331に$575k集中）<reference tool_id="call_58330623" category="mix_bar_line_liquidation" project="AVNT" description="AVNT liquidation risk map by price level and exchange (1d period) at 2025-12-31 16:04 UTC"/> - **レジスタンス**: $0.40（1日足BB上限$0.432付近） - **50日移動平均**: SMA50 $0.359、EMA50 $0.399 ### テクニカル指標の詳細 **1日足の強気シグナル**: - MACDヒストグラム: **+0.015**（強気ダイバージェンス） - CMF: **+0.097**（蓄積を示す） - 価格はSuperTrendロングシグナル（$0.250）の上に位置 **短期的な降伏兆候**: - 1時間足と週足のRSIが極端な過剰売られ水準（24と15） - ボリンジャーバンド下限での価格テスト - 24時間清算の95%がロング（$351k/$369k） - 投げ売りシグナル ## オンチェーン分析 ### ホルダー分布と蓄積パターン | 指標 | 12月の変動 | 解釈 | |------|-----------|------| | トップ100ウォレット | **+1.88%** | 大口保有者の集中増加 | | クジラ蓄積 | **+1100万AVNT** | 循環供給の約4.3% | | 取引所リザーブ | **-4.9%** | 私的ウォレットへの移動 | | メガクジラ | **+0.67%** (+660万AVNT) | 最大保有者の買い増し | | ホルダー数 | 105,800→109,800 | 分散化の進行 | **蓄積シグナル**: 12月全体でクジラは取引所から大量のトークンを引き出し、私的保管に移行。これは長期保有の意図を示唆しています。 ### プロトコルアクティビティ - **TVL**: 約$109.55M（11月）→$106.5M超（12月） - **24時間取引高**: $52.5M（2025-12-31時点） - **累積取引高**: 12月に$12億到達 - **1日のトレード数**: 12月末に377万件 - 永久先物取引の高活発性 ## デリバティブ市場シグナル ### オープンインタレストと清算 | 指標 | 数値 | 24時間変動 | シグナル | |------|------|-----------|---------| | OI総額 | **$57M** | **-13.55%** | デレバレッジ中 | | 24時間清算 | $369k | 95%ロング | 降伏完了 | | Binanceファンディング | **-0.047%** | マイナス | **ショートがロングに支払い** | | Bybitファンディング | **-0.006%** | マイナス | 価格回復に強気 | <reference tool_id="call_25394028" category="heatmap" project="AVNT" description="AVNT OI USD and 24h change percent by exchange at 2025-12-31 16:04 UTC"/> **ショートスクイーズの可能性**: - マイナスのファンディングレート（ショートポジションがロングに支払う）は、価格上昇時にショートカバーを誘発する可能性があります - OIの減少はレバレッジの巻き戻しを示し、健全なリセット後の反発準備を示唆 - 清算マップで$0.348-$0.379間に$2.1Mのショート清算が集中 ### 清算リスクマップ分析 **ロング清算集中**: - $0.331: $36k - $0.332: $47k - 累積$575k（$0.331レベル） **ショート清算集中**: - $0.348以上で$52kから開始 - $0.379までに累積$2.1M - 価格上昇時の燃料 ## ソーシャルセンチメント ### コミュニティの見解 **強気テーマ**: - クロスアセット・レバレッジ取引のユーティリティ（ゼロ手数料、リスク管理） - エアドロップとファーミングAPYによる長期保有インセンティブ - 低時価総額と革新的プラットフォーム機能 - 12月のPerps mini-app（Base App）ローンチ - 500倍レバレッジ、記録的OI **市場の注目度**: - エンゲージメントは限定的だが、センチメントはポジティブ - 2025年の注目エアドロップとしての位置付け - Redditでは早期エントリーポイントとして言及 ## 最適エントリー戦略 ### 推奨ロングセットアップ **エントリーゾーン**: **$0.33-$0.345** **エントリー条件**: 1. 1時間足RSIが下限ボリンジャーバンドから反発 2. 4時間足SuperTrendがロング確認（$0.331以上維持） 3. サポートゾーン（$0.30-$0.33）での価格維持 4. ボリュームの増加を伴う上昇 **リスク管理**: - **ストップロス**: **$0.30**（サポート集中の下、ATR 3倍バッファー） - **ターゲット1**: **$0.38**（初期レジスタンス） - **ターゲット2**: **$0.40**（主要レジスタンス、BB上限付近） - **ターゲット3**: **$0.48**（延長目標） ### リスクリワード計算 | エントリー | ターゲット | リスク | リワード | R:R比率 | 確率 | |-----------|----------|-------|---------|---------|------| | $0.335 | $0.38 | $0.035 | $0.045 | **1.29** | 普通 | | $0.335 | $0.40 | $0.035 | $0.065 | **1.86** | 良好 | | $0.335 | $0.48 | $0.035 | $0.145 | **4.14** | 優秀 | **成功確率**: マルチタイムフレームの過剰売られ状態とデリバティブの強気シグナルの合流により、約**65%**の高確率セットアップ。 ### エントリータイミングの優先順位 **最優先シナリオ（即座のエントリー検討）**: - 現在価格$0.3468が$0.33-$0.345ゾーンに既に位置 - 1時間足RSI 24は極端な過剰売られ - 反発の準備完了 - マイナスファンディングがショートスクイーズを促進 **待機シナリオ（より保守的）**: - $0.30-$0.33への再テストを待つ - 4時間足でのダイバージェンス確認 - ボリュームの増加を伴う反発を確認 ## 結論 AVNTは2025年12月31日現在、複数の時間軸での過剰売られ状態、マイナスのファンディングレート、クジラの強力な蓄積パターンという3つの強気シグナルの合流点にあります。現在価格$0.3468は推奨エントリーゾーン（$0.33-$0.345）内に位置しており、$0.30のストップロスで明確なリスク管理が可能です。ショート清算の集中（$0.379までに$2.1M）と週足RSI 15の深い過剰売られ状態は、$0.38-$0.48への中期的な反発の可能性を示唆しています。 デリバティブ市場の健全なリセット（OI -13.55%）とオンチェーンでの継続的な蓄積は、2026年に向けたポジショニングを示しており、現在のレベルはリスクリワード比1.3-4.1の魅力的なロングエントリー機会を提供しています。